Bedriftsanalyse Comerica Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.2 $) er lavere enn rettferdig pris (61.41 $)
- Utbytte (5.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.75%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (28.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.22 % har økt over 5 år fra 9.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Comerica Incorporated | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -40% | 6.4% | 1.7% |
| 90 dager | -23% | 5.6% | 6.1% |
| 1 år | 0% | 28.8% | 31.4% |
CMA vs Sektor: Comerica Incorporated har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -28.8 % det siste året.
CMA vs Marked: Comerica Incorporated har klart dårligere enn markedet med -31.4 % det siste året.
Stabil pris: CMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMA med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.2 $) er lavere enn rettferdig pris (61.41 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.2 $) er 45.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.33) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.33) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1901.32) er lavere enn for sektoren som helhet (-85.16).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1901.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.32 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.75%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.75%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
