Bedriftsanalyse Euronav NV
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.91 $) er lavere enn rettferdig pris (19.17 $)
- Utbytte (36.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-44.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.19%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Euronav NV | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -17.6% | -10.4% |
| 90 dager | -8.7% | -15.2% | -14.8% |
| 1 år | -44.9% | -13.2% | -2.8% |
CMBT vs Sektor: Euronav NV har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -31.67 % det siste året.
CMBT vs Marked: Euronav NV har klart dårligere enn markedet med -42.05 % det siste året.
Stabil pris: CMBT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMBT med ukentlig volatilitet på -0.8625 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.91 $) er lavere enn rettferdig pris (19.17 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.91 $) er 93.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.79) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.79) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.62) er lavere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.62) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.26 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.43%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.11%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 36.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 36.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 36.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (75.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
