Bedriftsanalyse Columbus McKinnon Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-1.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
Ulemper
- Prisen (34.55 $) er høyere enn virkelig verdi (16.98 $)
- Utbytte (0.7178%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.84 % har økt over 5 år fra 6.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.43%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Columbus McKinnon Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dager | 15.3% | -47.2% | 3.8% |
| 1 år | -1.9% | -40% | 23.4% |
CMCO vs Sektor: Columbus McKinnon Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 38.05 % det siste året.
CMCO vs Marked: Columbus McKinnon Corporation har klart dårligere enn markedet med -25.31 % det siste året.
Stabil pris: CMCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMCO med ukentlig volatilitet på -0.0368 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.55 $) er høyere enn rettferdig pris (16.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.55 $) er 50.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.64) er lavere enn for sektoren som helhet (143.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.64) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.88) er lavere enn for sektoren som helhet (14.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.88) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.43%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.3%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7178 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7178 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7178 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.25%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | STEPHENS CHRISTOPHER J Director |
Kjøpe | 37.34 | 37 340 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Wilson David J. President & CEO |
Kjøpe | 32.02 | 1 002 230 | 31 300 |
| 01.02.2024 | Ramos Lara Mario Y. Sr VP Global Product Developm |
Salg | 38.5 | 349 234 | 9 071 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
