Bedriftsanalyse Cummins
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (13.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.64%).
Ulemper
- Prisen (330.87 $) er høyere enn virkelig verdi (48.37 $)
- Nåværende gjeldsnivå 21.35 % har økt over 5 år fra 12.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:10 Diesel engine maker Cummins to pay record $1.675B emissions settlement
18 november 15:56 Biden admin ramps EV spending in swing states as election nears
2.3. Markedseffektivitet
| Cummins | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -5.2% | 0.9% |
| 90 dager | -6.5% | -16% | -4.6% |
| 1 år | 13.4% | -11.6% | 9.1% |
CMI vs Sektor: Cummins har overgått «Industrials»-sektoren med 25.02 % det siste året.
CMI vs Marked: Cummins har overgått markedet med 4.28 % det siste året.
Stabil pris: CMI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMI med ukentlig volatilitet på 0.2573 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (330.87 $) er høyere enn rettferdig pris (48.37 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (330.87 $) er 85.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.01) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.01) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.41) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9928) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9928) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.31%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.9%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.1 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (125.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
