Bedriftsanalyse Compass Minerals
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 57.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Ulemper
- Prisen (12.77 $) er høyere enn virkelig verdi (3.04 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-53.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.63%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compass Minerals | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | 3.9% | 0.6% |
| 90 dager | 3.2% | -39.6% | 7% |
| 1 år | -53.2% | -30.6% | 31.9% |
CMP vs Sektor: Compass Minerals har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -22.53 % det siste året.
CMP vs Marked: Compass Minerals har klart dårligere enn markedet med -85.04 % det siste året.
Stabil pris: CMP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMP med ukentlig volatilitet på -1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.77 $) er høyere enn rettferdig pris (3.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.77 $) er 76.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (70.92) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (70.92) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9124) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9124) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.57) er høyere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8526%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8526%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.24%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (160.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
