Bedriftsanalyse Costamare Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.06 $) er lavere enn rettferdig pris (15.29 $)
- Utbytte (3.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-10.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.47 % har økt over 5 år fra 47.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Costamare Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | -4.9% | -2.2% |
| 90 dager | -22.2% | -9.4% | -4.3% |
| 1 år | -10.1% | -4.7% | 7.4% |
CMRE vs Sektor: Costamare Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -5.33 % det siste året.
CMRE vs Marked: Costamare Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.44 % det siste året.
Stabil pris: CMRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMRE med ukentlig volatilitet på -0.1935 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.06 $) er lavere enn rettferdig pris (15.29 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.06 $) er 52 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.29) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.29) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5208) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5208) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8455) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8455) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 837.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (837.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.19%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.3%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.81%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.58% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
