Bedriftsanalyse CMS Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Ulemper
- Prisen (69.55 $) er høyere enn virkelig verdi (36.85 $)
- Utbytte (3.1%) er under sektorgjennomsnittet (3.31%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CMS Energy | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 1.7% | 0.8% |
| 90 dager | 3.2% | -49.4% | 3.1% |
| 1 år | 23.3% | -42.8% | 23.7% |
CMS vs Sektor: CMS Energy har overgått «Utilities»-sektoren med 66.08 % det siste året.
CMS vs Marked: CMS Energy har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.4278 % det siste året.
Stabil pris: CMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMS med ukentlig volatilitet på 0.4475 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.55 $) er høyere enn rettferdig pris (36.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.55 $) er 47 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.82) er lavere enn for sektoren som helhet (25.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.82) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for sektoren som helhet (2.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.56) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.56) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-26.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.76%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % er under sektorgjennomsnittet '3.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.1 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
