Bedriftsanalyse Core Molding Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.74 $) er lavere enn rettferdig pris (20.06 $)
- Nåværende gjeldsnivå 11.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8101%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.63%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Core Molding Technologies, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | -6.7% | -2.8% |
| 90 dager | -17% | -15.4% | -2.9% |
| 1 år | -25.9% | -9.6% | 15.5% |
CMT vs Sektor: Core Molding Technologies, Inc. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -16.31 % det siste året.
CMT vs Marked: Core Molding Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -41.42 % det siste året.
Stabil pris: CMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMT med ukentlig volatilitet på -0.4989 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.74 $) er lavere enn rettferdig pris (20.06 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.74 $) er 46 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.05) er lavere enn for sektoren som helhet (51.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.05) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4571) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4571) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.44) er lavere enn for sektoren som helhet (11.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8101%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.63%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
