Bedriftsanalyse CONMED Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 42.67 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (68.82 $) er høyere enn virkelig verdi (27.38 $)
- Utbytte (1.21%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CONMED Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | 2.4% | -0.4% |
| 90 dager | 10.7% | -4.9% | 1.5% |
| 1 år | -26.7% | -0.8% | 21.8% |
CNMD vs Sektor: CONMED Corporation har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -25.91 % det siste året.
CNMD vs Marked: CONMED Corporation har klart dårligere enn markedet med -48.45 % det siste året.
Stabil pris: CNMD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CNMD med ukentlig volatilitet på -0.5129 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (68.82 $) er høyere enn rettferdig pris (27.38 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (68.82 $) er 60.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.25) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.25) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.27) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.87) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.85) er høyere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.85) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 108.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (108.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.73%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.24%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.01%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | Schwarzentraub Barbara J Director |
Kjøpe | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Council LaVerne H Director |
Kjøpe | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Aronson Martha Goldberg Director |
Kjøpe | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Farkas Charles Director |
Kjøpe | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | BRONSON DAVID M Director |
Kjøpe | 77.79 | 23 493 | 302 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
