Bedriftsanalyse NCI Building Systems
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (188.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=84.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (71.06 $) er høyere enn virkelig verdi (64.23 $)
- Utbytte (0.4935%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.37 % har økt over 5 år fra 0.4601 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NCI Building Systems | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -8% | -2.1% |
| 90 dager | -39.8% | -19.6% | -7.6% |
| 1 år | 188.4% | -9.8% | 8.6% |
CNR vs Sektor: NCI Building Systems har overgått «Industrials»-sektoren med 198.18 % det siste året.
CNR vs Marked: NCI Building Systems har overgått markedet med 179.81 % det siste året.
Stabil pris: CNR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CNR med ukentlig volatilitet på 3.62 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.06 $) er høyere enn rettferdig pris (64.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.06 $) er 9.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.08) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.08) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -67.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-67.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (84.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (84.74%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.41%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4935 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4935% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4935 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
