Bedriftsanalyse NCI Building Systems
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (24.6 $) er lavere enn rettferdig pris (26.58 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=84.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.37 % har økt over 5 år fra 0.4601 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NCI Building Systems | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -7.2% | 1.9% |
| 90 dager | -0.2% | -13.7% | 4.9% |
| 1 år | 1.1% | -0.6% | 24.9% |
CNR vs Sektor: NCI Building Systems har overgått «Industrials»-sektoren med 1.7 % det siste året.
CNR vs Marked: NCI Building Systems har klart dårligere enn markedet med -23.82 % det siste året.
Stabil pris: CNR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CNR med ukentlig volatilitet på 0.0213 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (24.6 $) er lavere enn rettferdig pris (26.58 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (24.6 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.08) er lavere enn for sektoren som helhet (34.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.08) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -67.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-67.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (84.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (84.74%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.41%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.14.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
