NYSE: CNR - NCI Building Systems

Lønnsomhet i seks måneder: -26.29%
Utbytte: +0.49%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse NCI Building Systems

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (188.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.79%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=84.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)

Ulemper

  • Prisen (71.06 $) er høyere enn virkelig verdi (64.23 $)
  • Utbytte (0.4935%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
  • Nåværende gjeldsnivå 51.37 % har økt over 5 år fra 0.4601 %.

Lignende selskaper

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

NCI Building Systems Industrials Indeks
7 dager 1.6% -8% -2.1%
90 dager -39.8% -19.6% -7.6%
1 år 188.4% -9.8% 8.6%

CNR vs Sektor: NCI Building Systems har overgått «Industrials»-sektoren med 198.18 % det siste året.

CNR vs Marked: NCI Building Systems har overgått markedet med 179.81 % det siste året.

Stabil pris: CNR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CNR med ukentlig volatilitet på 3.62 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.08
P/S: 0.53

3.2. Inntekter

EPS 5.97
ROE 84.74%
ROA 4.41%
ROIC 19.87%
Ebitda margin 32.07%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.06 $) er høyere enn rettferdig pris (64.23 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.06 $) er 9.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.08) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.08) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -67.27 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-67.27%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (84.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (84.74%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.41%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (51.37%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.4601 % til 51.37 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 289.83%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4935 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4935% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4935 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum NCI Building Systems

9.3. Kommentarer