NYSE: COF - Capital One Financial

Lønnsomhet i seks måneder: +18.04%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Capital One Financial

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (54.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
  • Nåværende gjeldsnivå 10.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.1 %.

Ulemper

  • Prisen (161.27 $) er høyere enn virkelig verdi (141.32 $)
  • Utbytte (1.7%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)

Lignende selskaper

Goldman Sachs

Citigroup

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Capital One Financial Financials Indeks
7 dager -10.9% 2.5% 0.6%
90 dager 13.2% 0.5% 9.3%
1 år 54.3% 24.7% 33.2%

COF vs Sektor: Capital One Financial har overgått «Financials»-sektoren med 29.53 % det siste året.

COF vs Marked: Capital One Financial har overgått markedet med 21.09 % det siste året.

Stabil pris: COF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: COF med ukentlig volatilitet på 1.04 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.18
P/S: 1.01
Mer data på COF

3.2. Inntekter

EPS 12.75
ROE 8.41%
ROA 1.02%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.0081%
Mer data på COF

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (161.27 $) er høyere enn rettferdig pris (141.32 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (161.27 $) er 12.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.18) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.18) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8563) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8563) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.01) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14075.33) er lavere enn for sektoren som helhet (-89.78).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14075.33) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.39 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.39%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.41%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (10.42%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 28.1 % til 10.42 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1020.18%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.72%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
04.11.2024 Raghu Ravi
Officer		 Kjøpe 165 4 089 690 24 786
17.10.2024 FRANK LAPRADE III
Officer		 Kjøpe 160 2 520 160 15 751
17.07.2024 Alexander Robert M.
Chief Information Officer		 Salg 150 4 611 300 30 742
17.07.2024 Alexander Robert M.
Chief Information Officer		 Kjøpe 86.34 1 843 100 21 347
08.05.2024 Karam Celia
Pres, Retail Bank		 Salg 142.88 2 416 530 16 913

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Capital One Financial

Gå til kampanjeforumet "Capital One Financial" ⇨

9.3. Kommentarer