Bedriftsanalyse ChoiceOne
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.1 $) er lavere enn rettferdig pris (28.23 $)
- Utbytte (3.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (53.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (27.69%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 15.62 % har økt over 5 år fra 0.7804 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ChoiceOne | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.7% | 0% | -0.2% |
| 90 dager | -5.2% | -0.4% | 11% |
| 1 år | 53% | 27.7% | 31.2% |
COFS vs Sektor: ChoiceOne har overgått «Financials»-sektoren med 25.36 % det siste året.
COFS vs Marked: ChoiceOne har overgått markedet med 21.83 % det siste året.
Stabil pris: COFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COFS med ukentlig volatilitet på 1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.1 $) er lavere enn rettferdig pris (28.23 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.1 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (435.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (435.02) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 39.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (39.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.87%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8184%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8184%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
