Bedriftsanalyse ChoiceOne
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.3 $) er lavere enn rettferdig pris (33.27 $)
- Utbytte (3.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (16.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.62 % har økt over 5 år fra 2.4 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ChoiceOne | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -1.3% | -1.2% |
| 90 dager | -17.9% | 12.6% | -6.6% |
| 1 år | 16.5% | 24.6% | 6.9% |
COFS vs Sektor: ChoiceOne har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -8.03 % det siste året.
COFS vs Marked: ChoiceOne har overgått markedet med 9.63 % det siste året.
Stabil pris: COFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COFS med ukentlig volatilitet på 0.3182 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.3 $) er lavere enn rettferdig pris (33.27 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.3 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (435.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (435.02) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.87%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8184%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8184%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
