Bedriftsanalyse Cabot Oil & Gas
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.29 %.
Ulemper
- Prisen (22.2 $) er høyere enn virkelig verdi (10.39 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cabot Oil & Gas | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -11.2% | 2.3% |
| 90 dager | 0% | -16% | 5.2% |
| 1 år | 0% | -8.8% | 27% |
COG vs Sektor: Cabot Oil & Gas har overgått «Energy»-sektoren med 8.81 % det siste året.
COG vs Marked: Cabot Oil & Gas har klart dårligere enn markedet med -26.99 % det siste året.
Stabil pris: COG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COG med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.2 $) er høyere enn rettferdig pris (10.39 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.2 $) er 53.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.72) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.72) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.87) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.87) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.45) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.45) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.92) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.92) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.23%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.24%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
