Bedriftsanalyse Americold Realty Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-6.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.88 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.35 %.
Ulemper
- Prisen (25.58 $) er høyere enn virkelig verdi (18.13 $)
- Utbytte (3.31%) er under sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Americold Realty Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.3% | 4% | 1.8% |
| 90 dager | -6.2% | -47.1% | 6.8% |
| 1 år | -6.8% | -45.2% | 31.9% |
COLD vs Sektor: Americold Realty Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 38.31 % det siste året.
COLD vs Marked: Americold Realty Trust har klart dårligere enn markedet med -38.75 % det siste året.
Stabil pris: COLD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COLD med ukentlig volatilitet på -0.1317 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.58 $) er høyere enn rettferdig pris (18.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.58 $) er 29.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.32) er høyere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.32) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -160.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-160.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.3%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.86%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.31 % er under sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | Kohn Pamela K Director |
Kjøpe | 24.76 | 149 006 | 6 018 |
| 28.12.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
Kjøpe | 28.1 | 205 383 | 7 309 |
| 27.12.2022 | Snyder James C JR EVP & Chief Legal Officer |
Kjøpe | 28.1 | 97 310 | 3 463 |
| 27.12.2022 | NOVOSEL THOMAS C See Remarks |
Kjøpe | 28.1 | 112 260 | 3 995 |
| 23.01.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
Kjøpe | 28.6 | 238 352 | 8 334 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
