Bedriftsanalyse Compass, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.27 $) er lavere enn rettferdig pris (5.63 $)
- Aksjens avkastning det siste året (94.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.88 % har økt over 5 år fra 32.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-74.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compass, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | 1.7% | 0.6% |
| 90 dager | 23.9% | 0.2% | 1% |
| 1 år | 94.2% | 14.1% | 20.7% |
COMP vs Sektor: Compass, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 80.03 % det siste året.
COMP vs Marked: Compass, Inc. har overgått markedet med 73.47 % det siste året.
Stabil pris: COMP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COMP med ukentlig volatilitet på 1.81 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.27 $) er lavere enn rettferdig pris (5.63 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.27 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.96) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.96) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3505) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3505) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.85) er lavere enn for sektoren som helhet (92.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.85) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-74.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-74.95%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-27.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-27.69%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-38.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-38.4%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
