Bedriftsanalyse Compass, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (128.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.14%).
Ulemper
- Prisen (9.3 $) er høyere enn virkelig verdi (5.71 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9673%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.24 % har økt over 5 år fra 32.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-36.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=23.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compass, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 5.1% | 7.9% |
| 90 dager | 5.4% | -15.7% | -8.2% |
| 1 år | 128.9% | 6.1% | 8.9% |
COMP vs Sektor: Compass, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 122.75 % det siste året.
COMP vs Marked: Compass, Inc. har overgått markedet med 119.95 % det siste året.
Stabil pris: COMP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COMP med ukentlig volatilitet på 2.48 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.3 $) er høyere enn rettferdig pris (5.71 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.3 $) er 38.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (243.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.11) er lavere enn for sektoren som helhet (8.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.11) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5212) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5212) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-40.87) er lavere enn for sektoren som helhet (50.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-40.87) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-36.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-36.85%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-13.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-13.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-38.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-38.4%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9673%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
