Bedriftsanalyse The Cooper Companies
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (90.26 $) er høyere enn virkelig verdi (18.89 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Cooper Companies | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -13.8% | -2.2% |
| 90 dager | -12.7% | -16.1% | -3.7% |
| 1 år | -3.7% | -15.3% | 13.4% |
COO vs Sektor: The Cooper Companies har overgått «Healthcare»-sektoren med 11.63 % det siste året.
COO vs Marked: The Cooper Companies har klart dårligere enn markedet med -17.08 % det siste året.
Stabil pris: COO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COO med ukentlig volatilitet på -0.0714 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (90.26 $) er høyere enn rettferdig pris (18.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (90.26 $) er 79.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.9) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.9) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.43) er høyere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.43) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.47) er høyere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.47) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.02%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.02%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Albert G. White III Officer |
Kjøpe | 110.53 | 12 710 100 | 114 992 |
| 05.03.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
Salg | 103.51 | 103 510 | 1 000 |
| 04.01.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
Salg | 336.03 | 50 405 | 150 |
| 09.03.2023 | Warner Gerard H III President, CooperVision, Inc. |
Salg | 340.53 | 414 084 | 1 216 |
| 08.01.2023 | Andrews Brian G EVP, CFO & Treasurer |
Kjøpe | 344.28 | 37 182 | 108 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
