Bedriftsanalyse CoreSite Realty Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 70.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=230.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Ulemper
- Prisen (235.55 $) er høyere enn virkelig verdi (114.02 $)
- Utbytte (0.8518%) er under sektorgjennomsnittet (3.44%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CoreSite Realty Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 0.5% | 0.6% |
| 90 dager | 6% | -14.6% | 1.5% |
| 1 år | 13.5% | -5.1% | 22.4% |
COR vs Sektor: CoreSite Realty Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 18.67 % det siste året.
COR vs Marked: CoreSite Realty Corporation har klart dårligere enn markedet med -8.88 % det siste året.
Stabil pris: COR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COR med ukentlig volatilitet på 0.2605 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (235.55 $) er høyere enn rettferdig pris (114.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (235.55 $) er 51.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.87) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.87) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (57.3) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (57.3) er høyere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1534) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1534) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.24) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.24) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 362.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (362.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (230.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (230.01%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.76%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8518 % er under sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8518 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8518 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.58%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Battaglia Silvana Executive Vice President |
Salg | 228.72 | 383 792 | 1 678 |
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
Salg | 235.8 | 5 071 820 | 21 509 |
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
Kjøpe | 89.58 | 1 926 780 | 21 509 |
| 01.08.2024 | Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate |
Kjøpe | 244.46 | 830 902 000 | 3 398 929 |
| 31.05.2024 | Clark Gina Executive Vice President |
Salg | 223.86 | 419 514 | 1 874 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
