Bedriftsanalyse Callon Petroleum Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (35.76 $) er lavere enn rettferdig pris (40.3 $)
- Aksjens avkastning det siste året (15.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.28 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Callon Petroleum Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -19.1% | -3.2% |
| 90 dager | 0% | -22.4% | -7.4% |
| 1 år | 16% | -6.8% | 9.7% |
CPE vs Sektor: Callon Petroleum Company har overgått «Energy»-sektoren med 22.78 % det siste året.
CPE vs Marked: Callon Petroleum Company har overgått markedet med 6.25 % det siste året.
Stabil pris: CPE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPE med ukentlig volatilitet på 0.3075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (35.76 $) er lavere enn rettferdig pris (40.3 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (35.76 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.41) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5437) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5437) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9261) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9261) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.05%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.67%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.75%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
