Bedriftsanalyse Cooper-Standard Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=248.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.85%)
Ulemper
- Prisen (17.63 $) er høyere enn virkelig verdi (17.46 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-33.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.5123%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.5 % har økt over 5 år fra 33.79 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cooper-Standard Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.6% | 5.1% | 0.6% |
| 90 dager | -8.4% | -8.5% | -11.2% |
| 1 år | -33.8% | 0.5% | 4.1% |
CPS vs Sektor: Cooper-Standard Holdings Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -34.3 % det siste året.
CPS vs Marked: Cooper-Standard Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.89 % det siste året.
Stabil pris: CPS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPS med ukentlig volatilitet på -0.6498 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.63 $) er høyere enn rettferdig pris (17.46 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.63 $) er 1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.26) er lavere enn for sektoren som helhet (53.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.26) er lavere enn for markedet som helhet (68.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-3.62) er lavere enn for sektoren som helhet (4.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-3.62) er lavere enn for markedet som helhet (22.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1153) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1153) er lavere enn for markedet som helhet (16.06).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.48) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.16).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.48) er lavere enn for markedet som helhet (23.61).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (248.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (248.44%) er høyere enn for markedet som helhet (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-19.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-19.61%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
