Bedriftsanalyse Camden Property Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
Ulemper
- Prisen (109.16 $) er høyere enn virkelig verdi (47.12 $)
- Nåværende gjeldsnivå 45.31 % har økt over 5 år fra 37.4 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Camden Property Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 0.5% | 1.7% |
| 90 dager | -6.5% | -14.6% | 4.6% |
| 1 år | 15.4% | -5.1% | 24.9% |
CPT vs Sektor: Camden Property Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 20.54 % det siste året.
CPT vs Marked: Camden Property Trust har klart dårligere enn markedet med -9.47 % det siste året.
Stabil pris: CPT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPT med ukentlig volatilitet på 0.2965 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.16 $) er høyere enn rettferdig pris (47.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.16 $) er 56.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.53) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.53) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.92) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.92) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.73) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.73) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.1%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.19%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.62% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.62 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.62 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (107.83%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | Jessett Alexander J. President & CFO |
Salg | 110.06 | 204 932 | 1 862 |
| 08.01.2025 | CAMPO RICHARD J Chairman and CEO |
Salg | 110.06 | 114 793 | 1 043 |
| 08.01.2025 | Brunner Heather J. Director |
Salg | 110.06 | 29 056 | 264 |
| 06.01.2025 | Jessett Alexander J. President & CFO |
Salg | 114.5 | 1 496 170 | 13 067 |
| 06.01.2025 | CAMPO RICHARD J Chairman and CEO |
Salg | 114.5 | 838 598 | 7 324 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
