NYSE: CPT - Camden Property Trust

Lønnsomhet i seks måneder: +3.33%
Sektor: Real Estate

Bedriftsanalyse Camden Property Trust

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.36%).
  • Aksjens avkastning det siste året (17.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.27%).

Ulemper

  • Prisen (115.07 $) er høyere enn virkelig verdi (47.12 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 45.31 % har økt over 5 år fra 37.33 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)

Lignende selskaper

Kimco Realty Corporation

Realty Income

Prologis

Public Storage

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Camden Property Trust Real Estate Indeks
7 dager -6.3% -3.5% -0.2%
90 dager -10.5% -17.8% 5.5%
1 år 17.1% -6.3% 27.2%

CPT vs Sektor: Camden Property Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 23.38 % det siste året.

CPT vs Marked: Camden Property Trust har klart dårligere enn markedet med -10.14 % det siste året.

Stabil pris: CPT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CPT med ukentlig volatilitet på 0.329 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.53
P/S: 6.92

3.2. Inntekter

EPS 3.69
ROE 8.1%
ROA 4.3%
ROIC 6.19%
Ebitda margin 58.17%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (115.07 $) er høyere enn rettferdig pris (47.12 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (115.07 $) er 59.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.53) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.53) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.92) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.92) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.73) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.73) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.66 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.66%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.48%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.1%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.79%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.19%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (45.31%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 37.33 % til 45.31 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1054.28%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.82% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (107.83%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
04.01.2022 WESTBROOK KELVIN R
Director
Salg 176.87 462 869 2 617
08.12.2021 STEWART H MALCOLM
President & COO
Salg 171.73 6 045 410 35 203

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Camden Property Trust

9.3. Kommentarer