Bedriftsanalyse California Resources Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (54.32 $) er lavere enn rettferdig pris (90.56 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (2.53%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.88 % har økt over 5 år fra 1.44 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| California Resources Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -1.6% | -0.9% |
| 90 dager | 0.2% | 0.5% | 5.1% |
| 1 år | 3.2% | 6.9% | 22.7% |
CRC vs Sektor: California Resources Corporation har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -3.65 % det siste året.
CRC vs Marked: California Resources Corporation har klart dårligere enn markedet med -19.5 % det siste året.
Stabil pris: CRC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRC med ukentlig volatilitet på 0.062 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (54.32 $) er lavere enn rettferdig pris (90.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (54.32 $) er 66.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.15) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.15) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.82) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.56) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.56) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -110.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-110.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.42%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.11%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (29.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (29.86%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.53 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
