Bedriftsanalyse CRH plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Ulemper
- Prisen (94.58 $) er høyere enn virkelig verdi (75.52 $)
- Nåværende gjeldsnivå 30.24 % har økt over 5 år fra 2.18 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CRH plc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -5.4% | -1.2% |
| 90 dager | -0.2% | -8.9% | -6.6% |
| 1 år | 8.5% | -15.7% | 6.9% |
CRH vs Sektor: CRH plc har overgått «Materials»-sektoren med 24.2 % det siste året.
CRH vs Marked: CRH plc har overgått markedet med 1.55 % det siste året.
Stabil pris: CRH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRH med ukentlig volatilitet på 0.1628 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (94.58 $) er høyere enn rettferdig pris (75.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (94.58 $) er 20.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.26) er lavere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.26) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.79) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.79) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.3) er høyere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.3) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.45%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.85%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.58%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
