Bedriftsanalyse Carter's, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (60.49 $) er lavere enn rettferdig pris (66.11 $)
- Utbytte (5.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-25.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.6 % har økt over 5 år fra 21.6 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | -1.6% | 0.6% |
| 90 dager | -16.1% | -7.5% | 2.1% |
| 1 år | -25.8% | 3.6% | 25.1% |
CRI vs Sektor: Carter's, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -29.38 % det siste året.
CRI vs Marked: Carter's, Inc. har klart dårligere enn markedet med -50.87 % det siste året.
Stabil pris: CRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRI med ukentlig volatilitet på -0.4964 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (60.49 $) er lavere enn rettferdig pris (66.11 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (60.49 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.71) er lavere enn for sektoren som helhet (32.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.71) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.22) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9245) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9245) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.43) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.43) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.51%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.77%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.02%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
