Bedriftsanalyse Charles River Laboratories International
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-22.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (190.19 $) er høyere enn virkelig verdi (120.07 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.68 % har økt over 5 år fra 0.7575 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Charles River Laboratories International | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -2.2% | 1% |
| 90 dager | -9.4% | -33.2% | 3.5% |
| 1 år | -22.6% | -31.9% | 22% |
CRL vs Sektor: Charles River Laboratories International har overgått «Healthcare»-sektoren med 9.31 % det siste året.
CRL vs Marked: Charles River Laboratories International har klart dårligere enn markedet med -44.58 % det siste året.
Stabil pris: CRL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRL med ukentlig volatilitet på -0.4339 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (190.19 $) er høyere enn rettferdig pris (120.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (190.19 $) er 36.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.61) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.61) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.32) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.48) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.48) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.2%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.15%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.39%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | FOSTER JAMES C Officer |
Kjøpe | 250 | 6 250 000 | 25 000 |
| 04.11.2022 | LaPlume Joseph W EVP, Corp Strategy & Develop |
Salg | 216.36 | 115 536 | 534 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
