Bedriftsanalyse Cross Timbers Royalty Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.45 $) er lavere enn rettferdig pris (17.36 $)
- Utbytte (10.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.85%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=432.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cross Timbers Royalty Trust | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dager | 1.6% | -42.2% | 9.3% |
| 1 år | -44.6% | -44.8% | 33.2% |
CRT vs Sektor: Cross Timbers Royalty Trust har overgått «Energy»-sektoren med 0.2865 % det siste året.
CRT vs Marked: Cross Timbers Royalty Trust har klart dårligere enn markedet med -77.75 % det siste året.
Stabil pris: CRT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRT med ukentlig volatilitet på -0.857 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.45 $) er lavere enn rettferdig pris (17.36 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.45 $) er 66.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.52) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.52) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (41.17) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (41.17) er høyere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.9) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.9) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-147.18) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-147.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (432.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (432.25%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (254.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (254.98%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (137.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (137.63%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
