Bedriftsanalyse CorVel Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (49.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Ulemper
- Prisen (306.8 $) er høyere enn virkelig verdi (53.52 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.91 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CorVel Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | 2.5% | 0.8% |
| 90 dager | 15% | 0.5% | 6.8% |
| 1 år | 49.7% | 24.7% | 32.2% |
CRVL vs Sektor: CorVel Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 24.94 % det siste året.
CRVL vs Marked: CorVel Corporation har overgått markedet med 17.48 % det siste året.
Stabil pris: CRVL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRVL med ukentlig volatilitet på 0.9555 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (306.8 $) er høyere enn rettferdig pris (53.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (306.8 $) er 82.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (58.23) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (58.23) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (19.48) er høyere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (19.48) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.58) er høyere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.97) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.97) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.65 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (14.9%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (14.9%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.79%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.77%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Bertels Mark E. EVP - Risk Management Services |
Salg | 299.8 | 89 940 | 300 |
| 12.08.2024 | Bertels Mark E. EVP - Risk Management Services |
Kjøpe | 88.22 | 26 466 | 300 |
| 12.08.2024 | Shishin Maxim Chief Information Officer |
Salg | 299.85 | 2 421 290 | 8 075 |
| 12.08.2024 | Shishin Maxim Chief Information Officer |
Kjøpe | 77.93 | 629 285 | 8 075 |
| 02.08.2024 | HOOPS ALAN Director |
Salg | 300 | 1 350 000 | 4 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
