Bedriftsanalyse Cosan S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.93 $) er lavere enn rettferdig pris (10.58 $)
Ulemper
- Utbytte (3.42%) er under sektorgjennomsnittet (4.11%).
- Aksjens avkastning det siste året (-61.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-24.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.46 % har økt over 5 år fra 40.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cosan S.A. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -0.6% | -3.6% |
| 90 dager | -16.6% | -31% | -8.5% |
| 1 år | -61.8% | -24% | 6.9% |
CSAN vs Sektor: Cosan S.A. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -37.82 % det siste året.
CSAN vs Marked: Cosan S.A. har klart dårligere enn markedet med -68.78 % det siste året.
Stabil pris: CSAN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSAN med ukentlig volatilitet på -1.19 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.93 $) er lavere enn rettferdig pris (10.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.93 $) er 114.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (131.71) er høyere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (131.71) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.83) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.65) er høyere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.75) er høyere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.75) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.22%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7825%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7825%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % er under sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (235.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
