Bedriftsanalyse CoStar Group
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (78.16 $) er høyere enn virkelig verdi (3.51 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.0526%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.55 % har økt over 5 år fra 4.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CoStar Group | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -7.7% | -5.7% |
| 90 dager | -4.6% | -14.7% | -7.3% |
| 1 år | -7.9% | 0.1% | 8.8% |
CSGP vs Sektor: CoStar Group har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -7.98 % det siste året.
CSGP vs Marked: CoStar Group har klart dårligere enn markedet med -16.77 % det siste året.
Stabil pris: CSGP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSGP med ukentlig volatilitet på -0.1525 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.16 $) er høyere enn rettferdig pris (3.51 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.16 $) er 95.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (211.16) er høyere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (211.16) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.85) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.85) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.7) er høyere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (80.77) er høyere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (80.77) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.11%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | DESMARAIS MICHAEL J Chief Human Resources Officer |
Salg | 79.88 | 439 340 | 5 500 |
| 25.10.2024 | FLORANCE ANDREW C President and CEO |
Kjøpe | 74.67 | 1 099 960 | 14 731 |
| 25.10.2024 | KLEIN MICHAEL R Director |
Salg | 74.69 | 5 350 270 | 71 633 |
| 16.05.2024 | SAINT FREDERICK G. President, Marketplaces |
Salg | 88.43 | 221 075 | 2 500 |
| 26.04.2024 | Wheeler Scott T Chief Financial Officer |
Salg | 92.61 | 11 366 600 | 122 736 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
