Bedriftsanalyse Canadian Solar Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.76 $) er lavere enn rettferdig pris (11.65 $)
- Nåværende gjeldsnivå 36.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.24 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9673%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.15%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=23.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Canadian Solar Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 49.5% | 7.8% | 4% |
| 90 dager | 1.7% | -15.9% | -6.8% |
| 1 år | -23.1% | 6.1% | 11.1% |
CSIQ vs Sektor: Canadian Solar Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -29.25 % det siste året.
CSIQ vs Marked: Canadian Solar Inc. har klart dårligere enn markedet med -34.18 % det siste året.
Stabil pris: CSIQ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSIQ med ukentlig volatilitet på -0.4443 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.76 $) er lavere enn rettferdig pris (11.65 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.76 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.68) er lavere enn for sektoren som helhet (243.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.68) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4945) er lavere enn for sektoren som helhet (8.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4945) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2407) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2407) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.18) er lavere enn for sektoren som helhet (50.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.18) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.71%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9673%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
