Bedriftsanalyse Carlisle Companies
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-10.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Ulemper
- Prisen (349.15 $) er høyere enn virkelig verdi (198.89 $)
- Utbytte (0.8976%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.58 % har økt over 5 år fra 30 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Carlisle Companies | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -6.1% | 0.4% |
| 90 dager | -7.3% | -16.2% | -4.6% |
| 1 år | -10.1% | -11.7% | 9% |
CSL vs Sektor: Carlisle Companies har overgått «Industrials»-sektoren med 1.53 % det siste året.
CSL vs Marked: Carlisle Companies har klart dårligere enn markedet med -19.11 % det siste året.
Stabil pris: CSL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSL med ukentlig volatilitet på -0.1948 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (349.15 $) er høyere enn rettferdig pris (198.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (349.15 $) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.49) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.49) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.56) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.56) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.43) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.43) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.65) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.65) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.13%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.59%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.41%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8976 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8976 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.8976 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.89%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
