Bedriftsanalyse Castlight Health, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.05 $) er lavere enn rettferdig pris (2.11 $)
- Aksjens avkastning det siste året (12.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.4 % har økt over 5 år fra 0.5746 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Castlight Health, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -13.6% | 2.8% |
| 90 dager | 20.6% | -21.4% | 2.7% |
| 1 år | 12% | -15.7% | 26% |
CSLT vs Sektor: Castlight Health, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 27.67 % det siste året.
CSLT vs Marked: Castlight Health, Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.97 % det siste året.
Stabil pris: CSLT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSLT med ukentlig volatilitet på 0.2312 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.05 $) er lavere enn rettferdig pris (2.11 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.05 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-124.02) er lavere enn for sektoren som helhet (17.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-124.02) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.91%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.32%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
