Bedriftsanalyse Constellium SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 40.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 56.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.194%)
Ulemper
- Prisen (14.93 $) er høyere enn virkelig verdi (11.47 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-48.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.48%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Constellium SE | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -11% | -2.6% |
| 90 dager | -37.8% | -11.4% | 3.5% |
| 1 år | -48.2% | 18.5% | 23.3% |
CSTM vs Sektor: Constellium SE har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -66.72 % det siste året.
CSTM vs Marked: Constellium SE har klart dårligere enn markedet med -71.56 % det siste året.
Stabil pris: CSTM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSTM med ukentlig volatilitet på -0.9278 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.93 $) er høyere enn rettferdig pris (11.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.93 $) er 23.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.69) er lavere enn for sektoren som helhet (76.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.69) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.13) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.382) er lavere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.382) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.81) er lavere enn for sektoren som helhet (17.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.81) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -167.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-167.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.194%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.82%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8172%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.19%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.89%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
