Bedriftsanalyse Capital Senior Living Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (33.54 $) er lavere enn rettferdig pris (35.75 $)
- Aksjens avkastning det siste året (52.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 108.46 % har økt over 5 år fra 84.74 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capital Senior Living Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -12.3% | 0.2% |
| 90 dager | 8.3% | -21.7% | 4.1% |
| 1 år | 52.2% | -15.7% | 25% |
CSU vs Sektor: Capital Senior Living Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 67.9 % det siste året.
CSU vs Marked: Capital Senior Living Corporation har overgått markedet med 27.16 % det siste året.
Stabil pris: CSU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSU med ukentlig volatilitet på 1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (33.54 $) er lavere enn rettferdig pris (35.75 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (33.54 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (29.11) er høyere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (29.11) er høyere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.24) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.24) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.31) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.31) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -77.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-77.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
