Bedriftsanalyse CSW Industrials
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (75.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Ulemper
- Prisen (357.83 $) er høyere enn virkelig verdi (87.9 $)
- Utbytte (0.2753%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.64 % har økt over 5 år fra 0.1591 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CSW Industrials | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.9% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dager | -0% | -2.2% | 1.5% |
| 1 år | 75.7% | 10% | 22.4% |
CSWI vs Sektor: CSW Industrials har overgått «Industrials»-sektoren med 65.7 % det siste året.
CSWI vs Marked: CSW Industrials har overgått markedet med 53.33 % det siste året.
Stabil pris: CSWI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSWI med ukentlig volatilitet på 1.46 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (357.83 $) er høyere enn rettferdig pris (87.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (357.83 $) er 75.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.98) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.98) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.6) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.6) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.48) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.48) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.52) er høyere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.52) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.81%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.74%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.73%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2753 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2753 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2753 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.61%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 356.24 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Sullivan Don EVP, Chief Strategy Officer |
Salg | 377.58 | 679 644 | 1 800 |
| 15.01.2025 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Salg | 378.32 | 378 320 | 1 000 |
| 13.01.2025 | Alverson Luke SVP, GC & Secretary |
Salg | 358.16 | 545 120 | 1 522 |
| 02.01.2025 | Swartz Robert M Director |
Kjøpe | 281.25 | 450 000 | 1 600 |
| 30.05.2024 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Salg | 257.13 | 257 130 | 1 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
