Bedriftsanalyse Contango Ore, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=832.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (19.64 $) er høyere enn virkelig verdi (17.55 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 129.98 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Contango Ore, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dager | -47.6% | -40.5% | 3.8% |
| 1 år | -43.6% | -37.7% | 23.4% |
CTGO vs Sektor: Contango Ore, Inc. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -5.91 % det siste året.
CTGO vs Marked: Contango Ore, Inc. har klart dårligere enn markedet med -66.96 % det siste året.
Stabil pris: CTGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTGO med ukentlig volatilitet på -0.8378 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.64 $) er høyere enn rettferdig pris (17.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.64 $) er 10.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-36) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-36) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.89) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.89) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 66.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (66.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (832.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (832.55%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-154.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-154.86%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
