Bedriftsanalyse Catalent
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-25.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (63.48 $) er høyere enn virkelig verdi (61.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.43 % har økt over 5 år fra 47.85 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Catalent | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.2% | -1.4% |
| 90 dager | 7.4% | -33.2% | 0.8% |
| 1 år | 25.9% | -31.9% | 21.5% |
CTLT vs Sektor: Catalent har overgått «Healthcare»-sektoren med 57.79 % det siste året.
CTLT vs Marked: Catalent har overgått markedet med 4.44 % det siste året.
Stabil pris: CTLT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTLT med ukentlig volatilitet på 0.4986 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (63.48 $) er høyere enn rettferdig pris (61.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (63.48 $) er 2.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.02) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.02) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.33) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.33) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-52.29) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-52.29) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -114.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-114.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-25.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-25.32%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.45%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.8016%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Ferraro Joseph Anthony Officer |
Kjøpe | 59.97 | 19 190 | 320 |
| 16.10.2024 | Hawkeswood Thomas W Officer |
Kjøpe | 60.57 | 37 856 | 625 |
| 26.09.2024 | McErlane David Officer |
Kjøpe | 59.98 | 130 037 | 2 168 |
| 04.06.2024 | Hopson Ricky Pres. BioProduct Delivery, CoS |
Salg | 54.26 | 76 018 | 1 401 |
| 24.08.2023 | Fasman Steven L EVP & Chief Admin Officer |
Salg | 44.65 | 36 479 | 817 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
