Bedriftsanalyse CTO Realty Growth, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.0526%).
Ulemper
- Prisen (18.69 $) er høyere enn virkelig verdi (2.29 $)
- Nåværende gjeldsnivå 43.92 % har økt over 5 år fra 40.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CTO Realty Growth, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.5% | -7.7% | -3.2% |
| 90 dager | -8.6% | -14.7% | -8.2% |
| 1 år | 9.3% | 0.1% | 7.4% |
CTO vs Sektor: CTO Realty Growth, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.25 % det siste året.
CTO vs Marked: CTO Realty Growth, Inc. har overgått markedet med 1.92 % det siste året.
Stabil pris: CTO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTO med ukentlig volatilitet på 0.1788 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.69 $) er høyere enn rettferdig pris (2.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.69 $) er 87.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (70.48) er høyere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (70.48) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8137) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8137) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4) er lavere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.51) er lavere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.51) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.64%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.8086%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.8086%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (705.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
