Bedriftsanalyse CTS Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.5 %.
Ulemper
- Prisen (51.59 $) er høyere enn virkelig verdi (24.78 $)
- Utbytte (0.3401%) er under sektorgjennomsnittet (0.932%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CTS Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -7.7% | -0.7% |
| 90 dager | 11.1% | -1.3% | 4.1% |
| 1 år | 22.3% | 10.5% | 25.9% |
CTS vs Sektor: CTS Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 11.84 % det siste året.
CTS vs Marked: CTS Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.61 % det siste året.
Stabil pris: CTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTS med ukentlig volatilitet på 0.4286 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.59 $) er høyere enn rettferdig pris (24.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.59 $) er 52 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.19) er lavere enn for sektoren som helhet (100.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.19) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17) er lavere enn for sektoren som helhet (91.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.49%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.17%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.13%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3401 % er under sektorgjennomsnittet '0.932%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3401 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3401 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.33%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
