Bedriftsanalyse CubeSmart
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Prisen (43 $) er høyere enn virkelig verdi (24.23 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.1278%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.0526%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CubeSmart | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | -7.7% | -2.5% |
| 90 dager | -14.3% | -14.7% | -7.5% |
| 1 år | -0.1% | 0.1% | 8.2% |
CUBE vs Sektor: CubeSmart har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -0.1804 % det siste året.
CUBE vs Marked: CubeSmart har klart dårligere enn markedet med -8.32 % det siste året.
Stabil pris: CUBE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CUBE med ukentlig volatilitet på -0.0025 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43 $) er høyere enn rettferdig pris (24.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43 $) er 43.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.39) er lavere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.39) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.62) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.62) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.93) er høyere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.93) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.27) er lavere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.68%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.26%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.42 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (107.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
