Bedriftsanalyse Carnival Corporation & Plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.05%).
Ulemper
- Prisen (21.49 $) er høyere enn virkelig verdi (18.36 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 62.54 % har økt over 5 år fra 25.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Carnival Corporation & Plc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.7% | -5.9% | -2.8% |
| 90 dager | -5.2% | -8.1% | -2.9% |
| 1 år | 47.4% | -2.1% | 15.5% |
CUK vs Sektor: Carnival Corporation & Plc har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 49.45 % det siste året.
CUK vs Marked: Carnival Corporation & Plc har overgått markedet med 31.91 % det siste året.
Stabil pris: CUK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CUK med ukentlig volatilitet på 0.9114 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.49 $) er høyere enn rettferdig pris (18.36 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.49 $) er 14.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.58) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.58) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.39) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.25) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.08%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1507%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1507%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-15.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-15.87%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
