Bedriftsanalyse Cousins Properties Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (31.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
Ulemper
- Prisen (28.51 $) er høyere enn virkelig verdi (5.91 $)
- Nåværende gjeldsnivå 37.81 % har økt over 5 år fra 31.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cousins Properties Incorporated | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 0.5% | -0.6% |
| 90 dager | -3% | -14.6% | 2.1% |
| 1 år | 31.8% | -5.1% | 21.7% |
CUZ vs Sektor: Cousins Properties Incorporated har overgått «Real Estate»-sektoren med 36.97 % det siste året.
CUZ vs Marked: Cousins Properties Incorporated har overgått markedet med 10.13 % det siste året.
Stabil pris: CUZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CUZ med ukentlig volatilitet på 0.6123 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.51 $) er høyere enn rettferdig pris (5.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.51 $) er 79.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.98) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.98) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8023) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8023) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.54) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.22) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.22) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.63%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.92% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (234.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
