Bedriftsanalyse CVS Health Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (63.22 $) er lavere enn rettferdig pris (68.56 $)
- Utbytte (4.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CVS Health Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 16.6% | -2.2% | 1% |
| 90 dager | 14.8% | -33.2% | 3.5% |
| 1 år | -17.3% | -31.9% | 22% |
CVS vs Sektor: CVS Health Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 14.6 % det siste året.
CVS vs Marked: CVS Health Corporation har klart dårligere enn markedet med -39.28 % det siste året.
Stabil pris: CVS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CVS med ukentlig volatilitet på -0.332 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (63.22 $) er lavere enn rettferdig pris (68.56 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (63.22 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.18) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.18) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.284) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.284) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.57) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.57) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.91%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.52%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.54%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Salg | 104.7 | 559 726 | 5 346 |
| 30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Kjøpe | 102.26 | 546 682 | 5 346 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
