Bedriftsanalyse Curtiss-Wright Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (69.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.3%).
Ulemper
- Prisen (328.5 $) er høyere enn virkelig verdi (105.65 $)
- Utbytte (0.3018%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.3 % har økt over 5 år fra 0.0075 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Curtiss-Wright Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -2% | -0.1% |
| 90 dager | 24.1% | -49.3% | 7.5% |
| 1 år | 69.5% | -49.3% | 27.8% |
CW vs Sektor: Curtiss-Wright Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 118.8 % det siste året.
CW vs Marked: Curtiss-Wright Corporation har overgått markedet med 41.71 % det siste året.
Stabil pris: CW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CW med ukentlig volatilitet på 1.34 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (328.5 $) er høyere enn rettferdig pris (105.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (328.5 $) er 67.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.01) er lavere enn for sektoren som helhet (36.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.01) er lavere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.66) er lavere enn for sektoren som helhet (5.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.99) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.99) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.71) er lavere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.71) er lavere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.67%) er høyere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.03%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3018 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3018 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3018 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.53%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 1774.96 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Bamford Lynn M Chair and CEO |
Salg | 368.8 | 2 629 180 | 7 129 |
| 05.11.2024 | John Watts Officer |
Kjøpe | 359.53 | 148 126 | 412 |
| 08.02.2024 | Freda Robert F Vice President and Treasurer |
Salg | 225.15 | 67 770 | 301 |
| 08.02.2024 | Rayment Kevin Vice President and COO |
Salg | 225.04 | 637 313 | 2 832 |
| 08.02.2024 | Ferdenzi Paul J Vice President and Corp. Sec. |
Salg | 225.98 | 512 523 | 2 268 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
