Bedriftsanalyse California Water Service Group
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (41.72 $) er høyere enn virkelig verdi (9.78 $)
- Utbytte (2.12%) er under sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.26 % har økt over 5 år fra 6.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| California Water Service Group | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -4.7% | 2.9% |
| 90 dager | -21.6% | -18.8% | 2.4% |
| 1 år | -14.4% | -12.7% | 26.4% |
CWT vs Sektor: California Water Service Group har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -1.62 % det siste året.
CWT vs Marked: California Water Service Group har klart dårligere enn markedet med -40.77 % det siste året.
Stabil pris: CWT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CWT med ukentlig volatilitet på -0.2762 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (41.72 $) er høyere enn rettferdig pris (9.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (41.72 $) er 76.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.4) er høyere enn for sektoren som helhet (25.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.4) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.75) er høyere enn for sektoren som helhet (2.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.38) er høyere enn for sektoren som helhet (6.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.38) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.64%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.7%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % er under sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.12 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (113.73%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Krummel Thomas M Director |
Salg | 53.26 | 29 559 | 555 |
| 30.11.2022 | Krummel Thomas M Director |
Salg | 62.92 | 96 205 | 1 529 |
| 07.11.2022 | Healey David B VP, Controller |
Salg | 60 | 12 000 | 200 |
| 22.09.2022 | Mortensen Michelle R Corporate Secretary |
Salg | 56.74 | 34 895 | 615 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
