Bedriftsanalyse China Yuchai International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.22 $) er lavere enn rettferdig pris (10.47 $)
- Utbytte (3.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (34.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 9.86 % har økt over 5 år fra 8.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Yuchai International Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15.6% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dager | 1.7% | -2.2% | 1.7% |
| 1 år | 34.8% | 10% | 23% |
CYD vs Sektor: China Yuchai International Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 24.78 % det siste året.
CYD vs Marked: China Yuchai International Limited har overgått markedet med 11.78 % det siste året.
Stabil pris: CYD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CYD med ukentlig volatilitet på 0.6698 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.22 $) er lavere enn rettferdig pris (10.47 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.22 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.53) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.53) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1349) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1349) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.5544) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.5544) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.09%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.27%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.1%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
