NYSE: DAL - Delta Air Lines

Lønnsomhet i seks måneder: +0.2656%
Utbytte: +0.98%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Delta Air Lines

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (45.3 $) er lavere enn rettferdig pris (58.26 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (3.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=41.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)

Ulemper

  • Utbytte (0.9784%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
  • Nåværende gjeldsnivå 28.26 % har økt over 5 år fra 26.75 %.

Lignende selskaper

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Delta Air Lines Industrials Indeks
7 dager -17.6% -7.6% 0.5%
90 dager -26.5% -14.7% -5.3%
1 år 3.2% -4.7% 8.7%

DAL vs Sektor: Delta Air Lines har overgått «Industrials»-sektoren med 7.87 % det siste året.

DAL vs Marked: Delta Air Lines har klart dårligere enn markedet med -5.55 % det siste året.

Stabil pris: DAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DAL med ukentlig volatilitet på 0.0609 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.38
P/S: 0.6383
Mer data på DAL

3.2. Inntekter

EPS 5.33
ROE 41.5%
ROA 6.26%
ROIC 3.82%
Ebitda margin 6.52%
Mer data på DAL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (45.3 $) er lavere enn rettferdig pris (58.26 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (45.3 $) er 28.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.38) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6383) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6383) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.72) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.72) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.58 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.58%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (41.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (41.5%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (28.26%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 26.75 % til 28.26 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 602.05%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9784 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9784 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9784 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.78%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
05.02.2025 Samant Rahul D
Officer		 Kjøpe 69.08 1 241 370 17 970
07.11.2024 Smith Joanne D
Officer		 Kjøpe 60.71 255 407 4 207
17.10.2024 BELLEMARE ALAIN
Officer		 Kjøpe 55.26 1 077 020 19 490
16.10.2024 Carter Peter W
Officer		 Kjøpe 55.78 1 009 620 18 100
24.04.2024 Sear Steven M
EVP - Global Sales		 Salg 47.9 757 107 15 806

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Delta Air Lines

Gå til kampanjeforumet "Delta Air Lines" ⇨

9.3. Kommentarer