Bedriftsanalyse DigitalBridge Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.44 $) er lavere enn rettferdig pris (18.16 $)
- Nåværende gjeldsnivå 20.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Utbytte (0.2884%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-37.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.0526%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DigitalBridge Group, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.2% | -7.7% | -3.6% |
| 90 dager | -13.9% | -14.7% | -5.7% |
| 1 år | -38% | 0.1% | 12.9% |
DBRG vs Sektor: DigitalBridge Group, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -38.02 % det siste året.
DBRG vs Marked: DigitalBridge Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -50.89 % det siste året.
Stabil pris: DBRG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DBRG med ukentlig volatilitet på -0.7302 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.44 $) er lavere enn rettferdig pris (18.16 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.44 $) er 58.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.58) er lavere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.58) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.51) er lavere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.51) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.66) er lavere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.23%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.97%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2884 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2884 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2884 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
