Bedriftsanalyse Donaldson Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Ulemper
- Prisen (58.1 $) er høyere enn virkelig verdi (43.3 $)
- Utbytte (1.46%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.42 % har økt over 5 år fra 2.44 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Donaldson Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.6% | -5.3% | -0.7% |
| 90 dager | -21.3% | -10.5% | 4.1% |
| 1 år | -11.4% | 2.7% | 25.9% |
DCI vs Sektor: Donaldson Company har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -14.1 % det siste året.
DCI vs Marked: Donaldson Company har klart dårligere enn markedet med -37.26 % det siste året.
Stabil pris: DCI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DCI med ukentlig volatilitet på -0.2186 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (58.1 $) er høyere enn rettferdig pris (43.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (58.1 $) er 25.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.1) er lavere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.1) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.14) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.14) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.43) er lavere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.43) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.47%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.57%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.7%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.46 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.46 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.66%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | SCALF THOMAS R Officer |
Kjøpe | 73.12 | 182 800 | 2 500 |
| 07.10.2024 | THOMAS SCALF Officer |
Kjøpe | 73.33 | 314 952 | 4 295 |
| 27.09.2024 | SCOTT ROBINSON Officer |
Kjøpe | 74.04 | 6 189 740 | 83 600 |
| 20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Salg | 73.54 | 330 930 | 4 500 |
| 20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Kjøpe | 38.47 | 173 115 | 4 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
