Bedriftsanalyse 3D Systems Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.26 $) er lavere enn rettferdig pris (4.78 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.31 % har økt over 5 år fra 11.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-85.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 3D Systems Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 25% | 1.7% | -0.4% |
| 90 dager | 33.2% | 0.2% | 1.5% |
| 1 år | -24.2% | 14.1% | 21.8% |
DDD vs Sektor: 3D Systems Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -38.35 % det siste året.
DDD vs Marked: 3D Systems Corporation har klart dårligere enn markedet med -45.99 % det siste året.
Stabil pris: DDD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DDD med ukentlig volatilitet på -0.4656 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.26 $) er lavere enn rettferdig pris (4.78 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.26 $) er 46.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.14) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.14) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9941) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9941) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8733) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8733) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (92.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.57) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-85.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-85.82%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-36.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-36.81%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.02%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
