Bedriftsanalyse Deere & Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (20.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (478.93 $) er høyere enn virkelig verdi (367.3 $)
- Utbytte (1.41%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
24 februar 04:07 American farmers turning to AI to aid uncertain future
18 november 17:37 Starbucks union drive is spreading from Buffalo to Arizona
18 november 17:17 John Deere strike over after workers agree to 3rd contract offer
2.3. Markedseffektivitet
| Deere & Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -7.6% | 2.2% |
| 90 dager | 10.6% | -27.7% | -4.3% |
| 1 år | 20.2% | -48.8% | 10.6% |
DE vs Sektor: Deere & Company har overgått «Industrials»-sektoren med 68.99 % det siste året.
DE vs Marked: Deere & Company har overgått markedet med 9.62 % det siste året.
Stabil pris: DE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DE med ukentlig volatilitet på 0.388 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (478.93 $) er høyere enn rettferdig pris (367.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (478.93 $) er 23.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.09) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.09) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.75) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.75) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.82%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.72%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.14%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
